💰 Vốn chủ sở hữu đạt gần 788,4 tỷ đồng, tăng nhẹ, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 33,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 1,95 lần lên 2,51 lần, đưa tổng nợ phải trả lên hơn 1.981,7 tỷ đồng.
🏦 Đáng chú ý, công ty xuất hiện khoản vay ngân hàng hơn 1.240,5 tỷ đồng – con số chưa từng ghi nhận ở kỳ trước. Theo nguồn tin, Trung Thủy – Đà Nẵng đã đem tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), bao gồm:
-
Toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH BĐS Maverick Avenue, trị giá hơn 510,7 tỷ đồng.
-
Toàn bộ quyền tài sản liên quan đến dự án Nam Ô Heritage (Khu du lịch sinh thái Nam Ô, quy mô 35 ha, bờ biển dài 3km).
🧾 Trước đó, tháng 1/2025, công ty đã chi gần 897 tỷ đồng mua lại toàn bộ lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng (mã TDNCH2225001) trước hạn, đồng thời thanh toán hơn 46 tỷ đồng tiền lãi, giúp doanh nghiệp “sạch nợ trái phiếu”.
🏗 Trung Thủy – Đà Nẵng là thành viên của Trung Thủy Group (do ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch Trung Thủy Group đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty). Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nổi bật với dự án Nam Ô Heritage.
