📌 Trái phiếu mã SBT12501:
-
Kỳ hạn: 36 tháng (đáo hạn 30/6/2028)
-
4 kỳ đầu: lãi suất cố định 9,6%/năm
-
8 kỳ sau: lãi suất thả nổi (4,4% + lãi suất tham chiếu)
-
Tài sản đảm bảo: cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (BTM)
📊 Nợ vay khủng – mỗi ngày trả lãi 4,2 tỷ đồng
Tính đến 31/3/2025:
-
Nợ vay & nợ thuê tài chính: 17.800 tỷ đồng
-
Trong đó 1.900 tỷ là nợ trái phiếu
-
12.700 tỷ là nợ ngắn hạn (chủ yếu vay ngân hàng)
-
-
Chi phí lãi vay 3 quý đầu năm lên tới 1.140 tỷ đồng
👉 Tức trung bình mỗi ngày TTC AgriS phải trả 4,2 tỷ đồng tiền lãi
📈 Kinh doanh tăng trưởng nhưng áp lực tài chính vẫn cao
-
Doanh thu 3 quý: 21.648 tỷ đồng (+11%)
-
Lợi nhuận sau thuế: 680 tỷ đồng (+17%)
-
Tỷ lệ nợ phải trả gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu
Công ty cũng chuẩn bị phát hành thêm gần 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 9,5% để tiếp tục thanh toán nợ.
💰 TTC Agris hiện vẫn đang nắm giữ:
-
Hơn 4.900 tỷ đồng tiền mặt
-
Gần 3.640 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn
→ Chiếm gần 22% tổng tài sản (hơn 33.800 tỷ đồng)
