📉 Quỹ PVcom đổi tên giữa lúc lỗ hơn 13 tỷ đồng
Theo báo cáo hoạt động đầu tư tháng 10/2026, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Linh hoạt PVcom (PFGF), tiền thân là Quỹ Đầu tư Cân bằng PVcom (PBIF), ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV) còn 28,68 tỷ đồng.
So với đầu năm, NAV quỹ giảm gần 19,93 tỷ đồng, tương đương khoảng 41%.
Trong đó, kết quả hoạt động đầu tư âm hơn 13,14 tỷ đồng, còn dòng vốn rút ròng khoảng 6,78 tỷ đồng.
Đáng chú ý, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ chỉ còn 5.976,33 đồng, thấp hơn khoảng 40% so với mệnh giá ban đầu 10.000 đồng.
Hiện PFGF đang tăng tỷ trọng tiền mặt lên 53,4% tổng tài sản, trong khi cổ phiếu niêm yết chỉ chiếm 7,36%.
⚠️ Báo cáo của PFGF xuất hiện số liệu chưa thống nhất
Một điểm đáng chú ý là báo cáo tháng 10 của PFGF ghi nhận số liệu khác nhau tại các mục liên quan đến kết quả hoạt động đầu tư.
Cụ thể, một chỉ tiêu thể hiện mức tăng hơn 30 triệu đồng, trong khi số liệu đối chiếu tại mục khác cho thấy khoản lỗ khoảng 276,55 triệu đồng.
Con số âm này phù hợp với biến động NAV trong tháng sau khi tính thêm dòng vốn rút ròng khoảng 35,1 triệu đồng.
Sự khác biệt giữa các chỉ tiêu cần được đơn vị quản lý quỹ làm rõ.
💰 Quỹ trái phiếu PVcom lãi đầu tư nhưng bị rút ròng hơn 44 tỷ đồng
Trái ngược với PFGF, Quỹ Đầu tư Trái phiếu PVcom (PVBF) vẫn có kết quả đầu tư dương.
Trong 10 tháng đầu năm 2026, quỹ ghi nhận lợi nhuận đầu tư hơn 1,41 tỷ đồng.
Tuy nhiên, dòng vốn rút ròng lên tới 44,01 tỷ đồng, khiến NAV giảm từ 56,82 tỷ đồng đầu năm xuống còn 14,22 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 75%.
Riêng tháng 10, dù hoạt động đầu tư tạo thêm khoảng 30,26 triệu đồng, quỹ vẫn bị rút ròng gần 1,18 tỷ đồng.
Danh mục PVBF hiện tập trung vào trái phiếu, chiếm khoảng 50,44% tổng tài sản, với các khoản đầu tư vào trái phiếu liên quan Vinhomes, Masan và Kinh Bắc.
🏦 Gần 98% chứng chỉ quỹ PFGF nằm trong tay 10 nhà đầu tư lớn nhất
Không chỉ khác biệt về hiệu quả đầu tư, cơ cấu sở hữu của hai quỹ cũng có sự chênh lệch đáng kể.
Tại PFGF, 10 nhà đầu tư lớn nhất nắm giữ tới 97,81% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Riêng công ty quản lý quỹ và bên liên quan sở hữu 30,21%.
Trong khi đó, tại PVBF, tỷ lệ sở hữu của 10 nhà đầu tư lớn nhất chỉ ở mức 29,7%.
Đến cuối tháng 10/2026, PFGF có 174 nhà đầu tư, còn PVBF ghi nhận 977 nhà đầu tư.
