🔎 Điểm nhanh kết quả kinh doanh:
-
Doanh thu thuần: 9.375 tỷ đồng, tăng 47,5% so với 2023
-
Lợi nhuận gộp: 1.766 tỷ đồng
-
Chi phí tài chính: 868 tỷ đồng (chủ yếu lãi vay)
-
Lãi ròng: 735 tỷ đồng, tăng 14,5% so với 2023
🏦 Tổng vay nợ lên tới 20.362 tỷ đồng!
Tính đến cuối năm 2024, tổng vay và nợ thuê tài chính của Đèo Cả gần 20.362 tỷ đồng – phần lớn là nợ dài hạn tại các ngân hàng lớn trong nước.
🔹 VietinBank CN Hà Nội là chủ nợ lớn nhất:
-
Dư nợ ngắn hạn: 804 tỷ đồng
-
Dư nợ dài hạn: 17.037 tỷ đồng
-
Hạn mức tín dụng lên tới 22.841 tỷ đồng, thế chấp bằng quyền thu phí BOT.
🔹 Các chủ nợ khác:
-
TPBank Thăng Long: 666 tỷ
-
BIDV Nam Hà Nội: 439 tỷ
-
VPBank: 246 tỷ
-
VietinBank Đà Nẵng: 110 tỷ
-
…và nhiều đơn vị khác.
📉 Không còn dư nợ trái phiếu
Đầu năm 2024, Đèo Cả còn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Đến cuối năm, doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ, không còn khoản nợ trái phiếu nào.
🎯 Cụ thể, doanh nghiệp đã trả hơn 223 tỷ đồng gốc, lãi cho lô trái phiếu DCA12101, từng được dùng để tài trợ Dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo.
💼 Tổng tài sản vượt mốc 50.000 tỷ
-
Tổng tài sản: 50.041 tỷ đồng (+3.631 tỷ đồng so với đầu năm)
-
Tiền mặt & tương đương tiền: 2.471 tỷ
-
Phải thu ngắn hạn: 5.368 tỷ
-
Hàng tồn kho: 843 tỷ (phần lớn là chi phí xây dựng dở dang)
-
Đầu tư tài chính dài hạn: 1.355 tỷ đồng vào các công ty BOT liên doanh
🧾 Khoản thu nhập khác sụt mạnh
Năm 2024, thu nhập khác của Đèo Cả chỉ còn 6,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với 152 tỷ đồng năm trước. Nguyên nhân là do không còn ghi nhận lãi từ việc mua rẻ công ty như năm 2023.
