🏢 Lợi nhuận tăng gần 40% sau một năm
Theo báo cáo gửi HNX, THISO ghi nhận:
✅ Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 159,2 tỷ đồng.
✅ Tăng khoảng 39% so với năm 2024.
✅ ROE đạt 1,53%, cải thiện đáng kể so với mức 0,1% của năm trước.
Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn mở rộng quy mô và đầu tư mạnh vào hệ thống bán lẻ.
💰 Vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên gần 4.800 tỷ đồng
Tính đến cuối năm 2025:
🔹 Vốn chủ sở hữu đạt 4.766 tỷ đồng, tăng 65%.
🔹 Vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 2.700 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng nợ phải trả ở mức gần 7.823 tỷ đồng, tăng hơn 9%.
Đáng chú ý:
📌 Dư nợ trái phiếu duy trì ở mức 2.200 tỷ đồng.
📌 Nợ vay ngân hàng giảm từ 320 tỷ xuống còn khoảng 222 tỷ đồng.
📌 Các khoản nợ phải trả khác giảm hơn 1.400 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu hiện ở mức 1,64 lần, thấp hơn đáng kể so với nhiều doanh nghiệp bất động sản và bán lẻ đang sử dụng đòn bẩy tài chính cao.
📈 Sức khỏe tài chính cải thiện
Một số chỉ tiêu tài chính cho thấy khả năng thanh toán được cải thiện:
🔹 Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,36 lên 0,88 lần.
🔹 Hệ số thanh toán lãi vay tăng từ 1,58 lên 2,27 lần.
Điều này cho thấy áp lực tài chính của doanh nghiệp đã giảm bớt so với giai đoạn trước.
🏬 THISO đang mở rộng hệ sinh thái bán lẻ và bất động sản thương mại
Cuối năm 2021, THISO chính thức bước chân vào lĩnh vực bán lẻ thông qua thương vụ tiếp quản hệ thống siêu thị E-mart tại Việt Nam.
Hiện doanh nghiệp đang vận hành:
🛒 Emart Phan Văn Trị.
🛒 Emart Sala.
🛒 Emart Phan Huy Ích.
Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến khai trương thêm siêu thị E-mart tại trung tâm thương mại THISO Mall đầu tiên ở Hà Nội.
Ngoài bán lẻ, THISO còn phát triển các mảng:
🏢 Văn phòng cho thuê.
🎤 Trung tâm hội nghị.
🛍️ Trung tâm thương mại.
🍽️ Nhà hàng và dịch vụ.
🎯 Trái phiếu 2.200 tỷ đồng được bảo lãnh bởi THACO
Khoản trái phiếu đang lưu hành của THISO có:
🔹 Giá trị: 2.200 tỷ đồng.
🔹 Lãi suất: 8%/năm.
🔹 Đáo hạn: 23/12/2028.
Đáng chú ý, toàn bộ nghĩa vụ thanh toán được bảo lãnh bởi THACO, doanh nghiệp do ông Trần Bá Dương sáng lập và điều hành.
Nguồn vốn huy động chủ yếu phục vụ hoạt động nhận chuyển nhượng và phát triển các dự án bất động sản.
