📊 Lãi lớn nhờ bán dự án, doanh thu bật mạnh
Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, DIC Corp ghi nhận:
-
💵 Doanh thu: 2.959 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ
-
📈 Lợi nhuận sau thuế: 424 tỷ đồng, tăng gần 5 lần
Động lực chính đến từ mảng bất động sản, chiếm khoảng 95% doanh thu trong kỳ.
👉 Cụ thể, DIC Corp đã chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai) cho 2 doanh nghiệp trong nước:
-
🏘️ 31 ha cho CTCP TNT Phú Hòa, thu về 2.465 tỷ đồng
-
🌿 Hơn 14 ha cho CTCP Everland An Giang, thu về 489 tỷ đồng
📈 Cả năm 2025: Lãi ròng 624 tỷ, gấp 6 lần năm trước
Lũy kế cả năm:
-
💰 Doanh thu: 4.726 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2024
-
🟢 Lợi nhuận sau thuế: 624 tỷ đồng, tăng gần 6 lần
Không chỉ lợi nhuận cải thiện, chất lượng dòng tiền cũng có bước ngoặt lớn.
🔄 Dòng tiền đảo chiều mạnh
Nhờ tăng mạnh các khoản thu và tiết giảm chi, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DIC Corp:
-
🔻 Năm 2024: âm gần 2.194 tỷ đồng
-
🔺 Năm 2025: dương 1.613 tỷ đồng
➡️ Đây được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tăng tốc xử lý nợ.
🧾 Trả hơn 4.000 tỷ nợ vay, chính thức sạch nợ trái phiếu
Trong năm 2025, DIC Corp đã:
-
💸 Trả hơn 3.400 tỷ đồng nợ vay ngân hàng và cá nhân
-
📉 Dư nợ vay cuối năm giảm còn 2.237 tỷ đồng
Bước sang năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục:
-
✅ Thanh toán trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu, gồm:
-
Trái phiếu DIGH2326001: 600 tỷ (đáo hạn 12/2026)
-
Trái phiếu DIGH2326002: 100 tỷ còn lại (đáo hạn 3/2027)
-
💡 Nguồn tiền mua lại trái phiếu đến từ:
-
Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025
-
Phần vốn chưa sử dụng của trái phiếu
-
Nguồn vốn tự có
👉 Sau các giao dịch này, DIC Corp chính thức không còn dư nợ trái phiếu.
🏗️ Tài sản hơn 19.000 tỷ, tồn kho vẫn lớn
Tại ngày 31/12/2025:
-
📦 Tổng tài sản: trên 19.000 tỷ đồng, tăng 3%
-
🏘️ Hàng tồn kho: hơn 6.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% tổng tài sản
Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn còn dư địa xoay vòng vốn nếu tiếp tục đẩy mạnh bán hàng và chuyển nhượng dự án.
