6 tháng đầu năm, doanh nghiệp lỗ ròng gần 52 tỷ đồng. Dù vẫn “âm”, kết quả này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 148 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.
💸 Nợ phải trả hơn 7.115 tỷ đồng
Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của Toàn Hải Vân tại cuối tháng 6 lên tới hơn 7.115 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ.
Trong đó, nợ vay ngân hàng hơn 1.402 tỷ đồng, nợ phải trả khác hơn 5.193 tỷ đồng, còn dư nợ trái phiếu ở mức 520 tỷ đồng, giảm so với 640 tỷ đồng một năm trước.
Tính toán từ các số liệu công bố, tổng nợ phải trả hiện tương đương khoảng 2,6 lần vốn chủ sở hữu.
💰 Một ngày mua lại hơn 120 tỷ đồng trái phiếu
Riêng ngày 30/6/2026, Toàn Hải Vân đã chi tiền mua lại trước hạn một phần của 5 lô trái phiếu.
Trong đó, doanh nghiệp mua lại gần 52,5 tỷ đồng lô THVCH2129001, đưa dư nợ còn lại xuống hơn 227,5 tỷ đồng. Bốn lô còn lại được mua lại lần lượt 22,5 tỷ đồng và 15 tỷ đồng/lô.
Tổng giá trị mua lại trong ngày vào khoảng 120 tỷ đồng.
Các trái phiếu này được phát hành trong giai đoạn 2021-2022 và cùng dự kiến đáo hạn vào 30/6/2029. Nguồn thanh toán gốc, lãi được xác định từ doanh thu của Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm.
🏝️ Đứng sau dự án Selavia khoảng 30.000 tỷ đồng
Toàn Hải Vân thành lập năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.
Doanh nghiệp là đơn vị phát triển Selavia, khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch và thương mại có diện tích khoảng 290ha, tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng tại Phú Quốc.
Toàn Hải Vân còn có mối liên hệ đáng chú ý với TTC Land. Cuối năm 2025, TTC Land ghi nhận khoản đầu tư dài hạn hơn 564 tỷ đồng vào Toàn Hải Vân, tương ứng tỷ lệ biểu quyết 8,35%.
Ngoài ra, TTC Land có khoản nợ trái phiếu 850 tỷ đồng phục vụ đầu tư một số hạng mục thuộc Khu phức hợp Vịnh Đầm; tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất tại dự án thuộc sở hữu của Toàn Hải Vân.
