📉 Doanh thu giảm hơn 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận chỉ tăng nhẹ
Theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2025–2026 sau soát xét, CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) ghi nhận:
-
Doanh thu thuần: 26.732,8 tỷ đồng, giảm 6,1%.
-
Lợi nhuận gộp: 2.674 tỷ đồng, giảm 10,4%.
-
Lợi nhuận sau thuế: 846,4 tỷ đồng, tăng 1,4%.
Đáng chú ý, doanh thu mảng đường giảm còn 21.868,2 tỷ đồng, trong khi mảng nông sản tăng gần 7 lần, đạt 2.817,1 tỷ đồng.
🏦 Nợ vay gần 17.900 tỷ đồng, hơn 66% là nợ ngắn hạn
Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay và trái phiếu của TTC AgriS đạt 17.851,4 tỷ đồng, tăng hơn 938 tỷ đồng so với đầu niên độ.
Trong đó:
-
Nợ vay ngắn hạn: 11.925,2 tỷ đồng.
-
Nợ vay dài hạn: 5.926,2 tỷ đồng.
-
Dư nợ ngân hàng: 13.838,9 tỷ đồng.
-
Dư nợ trái phiếu: 3.665,1 tỷ đồng.
Quy mô nợ vay tương đương khoảng 1,43 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 47,2% tổng tài sản.
💰 Mỗi ngày bình quân trả hơn 4,2 tỷ đồng tiền lãi
Chi phí tài chính trong niên độ tăng lên 2.070 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay đạt 1.552,7 tỷ đồng.
Tính bình quân, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 4,25 tỷ đồng chi phí lãi vay mỗi ngày.
Con số này tương đương khoảng 1,8 lần lợi nhuận sau thuế cả niên độ, cho thấy quy mô chi phí vốn đáng kể mà TTC AgriS phải gánh chịu.
⚠️ Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm
Dù báo lãi hơn 846 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TTC AgriS vẫn âm 134,5 tỷ đồng.
Mức âm đã thu hẹp so với 605,9 tỷ đồng của niên độ trước, nhưng dòng tiền chưa chuyển sang dương.
Trong khi đó, dòng tiền đầu tư âm 3.194,7 tỷ đồng, còn dòng tiền tài chính dương 1.859,3 tỷ đồng.
📊 Tài sản tăng, cơ cấu cổ đông có biến động
Tổng tài sản TTC AgriS đạt 37.798,6 tỷ đồng, tăng 15,7%. Doanh nghiệp có hơn 6.300 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.
Về cổ đông, bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT nâng sở hữu lên gần 129,24 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 13,93% vốn.
Ngược lại, tỷ lệ sở hữu của CTCP Đầu tư Thành Thành Công giảm từ 21,91% xuống 14,84% vào cuối niên độ.
